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招商安盈保本混合:关于保本期到期及转入下一期的相关规则公告
发布日期:2021-12-23 06:22   来源:未知   阅读:

  码:217024;以下简称:“本基金”)于 2012 年 8 月 20 日成立。根据《招商安盈

  说明书》的相关规定,本基金的第一个保本期为三年,自 2012 年 8 月 20 日起至

  2015 年 8 月 20 日止。本基金第一个保本期届满时,在符合基金合同规定的保本

  月 26 日(含)止,第一个保本期到期期间结束后,第二个保本期开始前,设置

  份额净值调整为 1.00 元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本期的起

  表述进行了修订并于 2015 年 8 月 14 日发布了修订基金合同的公告,投资者也可

  持有人选择赎回或转换转出本基金基金份额时,根据持续持有期限收取赎回费用。

  18 日为基金份额折算日。过渡期申购的限定期限内,本基金开放过渡期申购业

  份额净值调整为 1.00 元。若本基金提前达到担保额度上限,本基金管理人将发

  产净值之和不超过 50 亿元,则有效申购申请将全部获得确认;若当日净值和当

  日的申购申请金额之和接近或超过 50 亿元时,基金管理人将于次日在公司网站

  和指定媒体上公告自即日起停止本基金的过渡期申购业务;超过 50 亿元,则采

  申购过渡期的最后一个工作日为基金份额折算日,即 2015 年 9 月 18 日收市

  折算后,基金份额净值调整为 1.00 元,基金份额持有人持有的基金份额数按照

  基金份额折算比例=折算前基金资产净值/(折算前基金份额总数×1.00 元)

  本基金第二个保本期的起始日为 2015 年 9 月 21 日,保本期为 3 年,保本

  期到期日为 2018 年 9 月 21 日;如该日为非工作日,则保本期到期日顺延至下一

  担保人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》、《保证合同》或《风险买断合

  份额所计算的保本金额。担保人承担保证责任的最高限额为 51 亿元人民币。

  赎回、定期定额投资、基金转换等业务,暂停期限最长不超过 3 个月。具体恢复

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